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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 290.00 | | 119 290.00 | 119 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 722.00 | 24 878.00 | 7 844.00 | 32 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 012.00 | 24 878.00 | 127 134.00 | 152 012.00 |
060 Stock marchandises | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
072 Créances – Autres | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
084 Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
110 Total général Actif | 161 672.00 | 24 878.00 | 136 794.00 | 161 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 974.00 | |
AH Fonds commercial | 119 290.00 | | 119 290.00 | 119 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 609.00 | 17 886.00 | 1 722.00 | 19 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 437.00 | 5 318.00 | 4 118.00 | 9 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 337.00 | 23 205.00 | 125 131.00 | 148 337.00 |
BT Marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BZ Autres créances | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CF Disponibilités | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 945.00 | 23 205.00 | 146 740.00 | 169 945.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 909.00 | | | 293 909.00 |
224 Production immobilisée | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 801.00 | | | 298 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 729.00 | | | 96 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
242 Autres charges externes. | 70 324.00 | | | 70 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 194.00 | | | 81 194.00 |
252 Charges sociales | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 885.00 | | | 272 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 492.00 | | | 492.00 |
294 Charges financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
DL TOTAL (I) | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 777.00 | | | 43 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 511.00 | | | 105 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 740.00 | | | 146 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 337.00 | | | 148 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
FA Ventes de marchandises | 289 865.00 | | 289 865.00 | 289 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 865.00 | | 289 865.00 | 289 865.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 111.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 052.00 | | | -3 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 294.00 | | | 296 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 949.00 | | | 284 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 537.00 | | 2 800.00 | 145 537.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 290.00 | | | 119 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 247.00 | | 2 800.00 | 26 247.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 087.00 | 7 118.00 | | 16 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 087.00 | 7 118.00 | | 16 087.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 511.00 | 58 164.00 | | 105 511.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 140.00 | | | 61 140.00 |