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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 874.00 | 9 987.00 | 32 887.00 | 42 874.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 129.00 | 10 142.00 | 33 987.00 | 44 129.00 |
060 Stock marchandises | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 973.00 | | 103 973.00 | 103 973.00 |
072 Créances – Autres | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
084 Disponibilités | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 376.00 | | 147 376.00 | 147 376.00 |
110 Total général Actif | 191 505.00 | 10 142.00 | 181 363.00 | 191 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 456 407.00 | | | 456 407.00 |
230 Autres produits | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 539.00 | | | 457 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 348.00 | | | 191 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 833.00 | | | -12 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
242 Autres charges externes. | 89 297.00 | | | 89 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 298.00 | | | 120 298.00 |
252 Charges sociales | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 220.00 | | | 449 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | | | 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 940.00 | | | 81 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |