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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AP Constructions | 234 242.00 | 189 799.00 | 44 444.00 | 234 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 434.00 | 117 701.00 | 24 733.00 | 142 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 355.00 | 16 100.00 | 255.00 | 16 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 715.00 | 329 263.00 | 109 452.00 | 438 715.00 |
BT Marchandises | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BZ Autres créances | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 223 785.00 | | 223 785.00 | 223 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 925.00 | | 261 925.00 | 261 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 640.00 | 329 263.00 | 371 377.00 | 700 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 079.00 | 97 529.00 | | 52 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 125.00 | -45 450.00 | | 6 125.00 |
DL TOTAL (I) | 85 704.00 | 79 579.00 | | 85 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 647.00 | 127 834.00 | | 199 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 605.00 | 75 215.00 | | 59 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 439.00 | 6 548.00 | | 13 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 858.00 | 7 555.00 | | 11 858.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 673.00 | 217 151.00 | | 285 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 377.00 | 296 729.00 | | 371 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 026.00 | 204 660.00 | | 116 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 540.00 | | 1 175.00 | 437 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 857.00 | | 1 175.00 | 391 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 877.00 | 40 386.00 | | 288 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | 505.00 | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 719.00 | 39 881.00 | | 283 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 647.00 | 30 000.00 | 169 647.00 | 199 647.00 |
VI Groupe et associés | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
VW T.V.A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 673.00 | 116 026.00 | 169 647.00 | 285 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 500.00 | | 1 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 041.00 | 6 644.00 | | 6 041.00 |
ST Autres comptes | 57 946.00 | 49 070.00 | | 57 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 681.00 | 71 492.00 | | 108 681.00 |
YT Sous‐traitance | 6 915.00 | 22 974.00 | | 6 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 193.00 | 500.00 | | 5 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 137.00 | 21 332.00 | | 27 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 485.00 | 28 614.00 | | 35 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 584.00 | 150 179.00 | | 179 584.00 |