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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 777.00 | 62 249.00 | 47 528.00 | 109 777.00 |
040 Immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 502.00 | 72 599.00 | 48 903.00 | 121 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
072 Créances – Autres | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
084 Disponibilités | 63 768.00 | | 63 768.00 | 63 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
110 Total général Actif | 234 467.00 | 72 599.00 | 161 868.00 | 234 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 158.00 | | | 124 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
230 Autres produits | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 565.00 | | | 186 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
242 Autres charges externes. | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
252 Charges sociales | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
262 Autres charges | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 592.00 | | | 140 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 831.00 | | | 103 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 382.00 | | | 15 382.00 |