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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 340 293.00 | 190 282.00 | 150 011.00 | 340 293.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 328.00 | 190 282.00 | 150 046.00 | 340 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 521.00 | | 43 521.00 | 43 521.00 |
072 Créances – Autres | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
084 Disponibilités | 159 020.00 | | 159 020.00 | 159 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 410.00 | | 228 410.00 | 228 410.00 |
110 Total général Actif | 568 738.00 | 190 282.00 | 378 456.00 | 568 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 368.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 126 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 700 313.00 | 454 656.00 | | 700 313.00 |
222 Production stockée | -115 700.00 | 15 200.00 | | -115 700.00 |
230 Autres produits | 2 915.00 | 2 158.00 | | 2 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 528.00 | 472 014.00 | | 587 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 271.00 | 158 885.00 | | 134 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -893.00 | -13 962.00 | | -893.00 |
242 Autres charges externes. | 183 029.00 | 139 909.00 | | 183 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 259.00 | 6 743.00 | | 10 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 552.00 | 110 176.00 | | 126 552.00 |
252 Charges sociales | 48 555.00 | 41 621.00 | | 48 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 756.00 | 31 812.00 | | 40 756.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 23.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 594.00 | 475 207.00 | | 542 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 934.00 | -3 194.00 | | 44 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 470.00 | -3 194.00 | | 39 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 623.00 | | | 273 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 706.00 | | | 73 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |