| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 808.00 | 398 026.00 | 47 782.00 | 445 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 681.00 | | 117 681.00 | 117 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 714.00 | 399 826.00 | 185 888.00 | 585 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 873.00 | | 160 873.00 | 160 873.00 |
BN En cours de production de biens | 169 260.00 | | 169 260.00 | 169 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 790.00 | | 87 790.00 | 87 790.00 |
BZ Autres créances | 74 188.00 | | 74 188.00 | 74 188.00 |
CF Disponibilités | 609 325.00 | | 609 325.00 | 609 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 852.00 | | 38 852.00 | 38 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 288.00 | | 1 140 288.00 | 1 140 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 003.00 | 399 826.00 | 1 326 177.00 | 1 726 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 449.00 | | | 132 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 964.00 | | | 179 964.00 |
DL TOTAL (I) | 323 413.00 | | | 323 413.00 |
DP Provisions pour risques | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 342.00 | | | 334 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 327.00 | | | 97 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 291.00 | | | 424 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 831.00 | | | 138 831.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 197.00 | | | 996 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 177.00 | | | 1 326 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 172.00 | | | 741 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 242 600.00 | 349 296.00 | 2 591 896.00 | 2 242 600.00 |
FG Production vendue services | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 269 962.00 | 349 296.00 | 2 619 259.00 | 2 269 962.00 |
FM Production stockée | | | -11 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 566.00 | | | -3 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 347.00 | | | 66 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 136.00 | | | 2 611 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 172.00 | | | 2 431 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 964.00 | | | 179 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 637.00 | | 110 579.00 | 465 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 302.00 | 571 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 826.00 | 445 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 126 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 857.00 | | 89 778.00 | 358 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 780.00 | | 20 801.00 | 106 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 830.00 | 56 498.00 | 4 302.00 | 345 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 830.00 | 56 498.00 | 4 302.00 | 345 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 475.00 | 79 450.00 | 255 025.00 | 334 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 343.00 | 79 318.00 | 255 025.00 | 334 343.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |