| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 981.00 | 302 103.00 | 206 878.00 | 508 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 408.00 | | 441 408.00 | 441 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 228.00 | | 143 228.00 | 143 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 085 685.00 | 1 320 723.00 | 2 764 963.00 | 4 085 685.00 |
BT Marchandises | 1 235 358.00 | | 1 235 358.00 | 1 235 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 221.00 | | 1 786 221.00 | 1 786 221.00 |
BZ Autres créances | 4 093 280.00 | | 4 093 280.00 | 4 093 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 016 990.00 | | 10 016 990.00 | 10 016 990.00 |
CF Disponibilités | 10 359 219.00 | | 10 359 219.00 | 10 359 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 008.00 | | 305 008.00 | 305 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 860 121.00 | | 27 860 121.00 | 27 860 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 945 807.00 | 1 320 723.00 | 30 625 084.00 | 31 945 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 228.00 | | | 143 228.00 |
CU Autres participations | 77 148.00 | | 77 148.00 | 77 148.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 914 920.00 | 1 018 620.00 | 1 896 301.00 | 2 914 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 626 582.00 | 5 626 582.00 | | 5 626 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 740 191.00 | 5 740 191.00 | | 5 740 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 908.00 | 185 908.00 | | 185 908.00 |
DG Autres réserves | 11 131 897.00 | 9 177 526.00 | | 11 131 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 784.00 | 3 454 371.00 | | 1 500 784.00 |
DK Provisions réglementées | 9 962.00 | 962.00 | | 9 962.00 |
DL TOTAL (I) | 24 195 322.00 | 24 185 539.00 | | 24 195 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 737.00 | 1 601 356.00 | | 1 482 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 868.00 | 1 299 932.00 | | 2 229 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 401 653.00 | 2 013 868.00 | | 2 401 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 329.00 | 624 239.00 | | 293 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 407 587.00 | 5 539 395.00 | | 6 407 587.00 |
ED (V) | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 625 084.00 | 29 724 934.00 | | 30 625 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 188 840.00 | 5 539 395.00 | | 5 188 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 563 566.00 | 64 878.00 | 3 628 444.00 | 3 563 566.00 |
FG Production vendue services | 13 173 434.00 | | 13 173 434.00 | 13 173 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 737 000.00 | 64 878.00 | 16 801 878.00 | 16 737 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 548 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 427 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 462 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -699 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 288 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 436 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 590 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 964.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 670 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 315.00 | 39 918.00 | | 77 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 416.00 | | | 83 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 416.00 | 1 102.00 | | 83 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 966.00 | 5 000.00 | | 4 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 808.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 322.00 | 962.00 | | 9 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 288.00 | 6 770.00 | | 14 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 128.00 | -5 667.00 | | 69 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -674 028.00 | 742 449.00 | | -674 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 575 778.00 | 16 247 233.00 | | 18 575 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 074 995.00 | 12 792 862.00 | | 17 074 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 784.00 | 3 454 371.00 | | 1 500 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 562.00 | | 1 690 996.00 | 2 400 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 714 920.00 | | 1 200 000.00 | 1 714 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 220 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 872.00 | 4 085 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 914 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 532.00 | 950 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 772.00 | | 440 149.00 | 515 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 869.00 | | 50 847.00 | 169 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 969.00 | 371 966.00 | 5 212.00 | 953 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751 373.00 | 267 247.00 | | 751 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 596.00 | 104 719.00 | 5 212.00 | 202 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 962.00 | 9 000.00 | 9 962.00 | 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962.00 | 9 000.00 | 9 962.00 | 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 868.00 | 2 229 868.00 | | 2 229 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902 801.00 | 902 801.00 | | 902 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 899.00 | 814 899.00 | | 814 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 329.00 | 293 329.00 | | 293 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 228.00 | 143 228.00 | | 143 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 221.00 | 1 786 221.00 | | 1 786 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 262 418.00 | 262 418.00 | | 262 418.00 |
VC Groupe et associés | 3 809 241.00 | 3 809 241.00 | | 3 809 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 330.00 | 250 584.00 | 1 018 747.00 | 1 469 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 008.00 | 305 008.00 | | 305 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 327 737.00 | 6 327 737.00 | | 6 327 737.00 |
VW T.V.A. | 628 485.00 | 628 485.00 | | 628 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 407 587.00 | 5 188 840.00 | 1 018 747.00 | 6 407 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 464.00 | 84 866.00 | | 138 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 407 283.00 | 990 873.00 | | 1 407 283.00 |
ST Autres comptes | 1 452 084.00 | 828 466.00 | | 1 452 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 723.00 | 170 328.00 | | 278 723.00 |
YT Sous‐traitance | 3 143 937.00 | 1 430 941.00 | | 3 143 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 431.00 | 184 767.00 | | 6 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 000.00 | 152 798.00 | | 81 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 464.00 | 237 664.00 | | 219 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 507 553.00 | 2 849 305.00 | | 3 507 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 324 133.00 | 990 491.00 | | 1 324 133.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 288 458.00 | 3 605 375.00 | | 6 288 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |