| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 550.00 | | 97 550.00 | 97 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 615.00 | 96 600.00 | 30 015.00 | 126 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 512.00 | 3 419.00 | 1 093.00 | 4 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 228 677.00 | 100 019.00 | 128 658.00 | 228 677.00 |
BT Marchandises | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CF Disponibilités | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 439.00 | | 61 439.00 | 61 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 116.00 | 100 019.00 | 190 097.00 | 290 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 48 680.00 | 72 468.00 | | 48 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 880.00 | -23 788.00 | | 3 880.00 |
DL TOTAL (I) | 60 260.00 | 56 380.00 | | 60 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 518.00 | 144 679.00 | | 83 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | 20 020.00 | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 113.00 | 29 462.00 | | 27 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 024.00 | 11 391.00 | | 9 024.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 379.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 837.00 | 205 932.00 | | 129 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 097.00 | 262 311.00 | | 190 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 151.00 | 161 354.00 | | 73 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 473.00 | | 304 473.00 | 304 473.00 |
FG Production vendue services | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 700.00 | | 304 700.00 | 304 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 93.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 93.00 | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 93.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 363.00 | 263 067.00 | | 309 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 483.00 | 286 855.00 | | 305 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 880.00 | -23 788.00 | | 3 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 926.00 | | 13 151.00 | 216 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 228 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 550.00 | | | 97 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 976.00 | | 13 151.00 | 117 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 846.00 | 18 174.00 | | 81 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 846.00 | 18 174.00 | | 81 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VB T. V. A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 518.00 | 26 832.00 | 56 686.00 | 83 518.00 |
VI Groupe et associés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 837.00 | 73 151.00 | 56 686.00 | 129 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |