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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578.00 | 315.00 | 1 263.00 | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 103.00 | 87 958.00 | 84 145.00 | 172 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 702.00 | 88 273.00 | 85 429.00 | 173 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 505.00 | | 101 505.00 | 101 505.00 |
BZ Autres créances | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CF Disponibilités | 73 270.00 | | 73 270.00 | 73 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 596.00 | | 193 596.00 | 193 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 298.00 | 88 273.00 | 279 025.00 | 367 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 1 946.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 368.00 | 4 780.00 | | 19 368.00 |
DL TOTAL (I) | 63 095.00 | 43 726.00 | | 63 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 931.00 | 71 391.00 | | 34 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 089.00 | 1 073.00 | | 15 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 706.00 | 138 859.00 | | 93 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 206.00 | 62 949.00 | | 72 206.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 931.00 | 274 285.00 | | 215 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 025.00 | 318 012.00 | | 279 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 571.00 | 239 413.00 | | 203 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 237.00 | | 437 237.00 | 437 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 237.00 | | 437 237.00 | 437 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 896.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 996.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 171.00 | 452 404.00 | | 440 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 802.00 | 447 624.00 | | 420 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 369.00 | 4 780.00 | | 19 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 539.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 700.00 | | 3 002.00 | 170 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 679.00 | | 1 424.00 | 170 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 377.00 | 24 896.00 | | 63 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 377.00 | 24 581.00 | | 63 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 706.00 | 93 706.00 | | 93 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 101 505.00 | 101 505.00 | | 101 505.00 |
VB T. V. A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VC Groupe et associés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 872.00 | 22 913.00 | 11 960.00 | 34 872.00 |
VI Groupe et associés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 348.00 | 120 348.00 | | 120 348.00 |
VW T.V.A. | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 931.00 | 203 971.00 | 11 960.00 | 215 931.00 |