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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 663.00 | 25 834.00 | 830.00 | 26 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 663.00 | 25 834.00 | 830.00 | 26 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CF Disponibilités | 67 137.00 | | 67 137.00 | 67 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 981.00 | | 131 981.00 | 131 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 644.00 | 25 834.00 | 132 811.00 | 158 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 359.00 | 8 306.00 | | 10 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406.00 | 22 053.00 | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | 93 765.00 | 113 359.00 | | 93 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 981.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 15 829.00 | | 2 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 452.00 | 49 945.00 | | 36 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 046.00 | 70 755.00 | | 39 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 811.00 | 184 115.00 | | 132 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 046.00 | 70 755.00 | | 39 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 497.00 | | 1 167.00 | 25 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 497.00 | | 1 167.00 | 25 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 214.00 | 1 620.00 | | 24 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 214.00 | 1 620.00 | | 24 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
UX Autres créances clients | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
VW T.V.A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |