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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 033.00 | 69 793.00 | 75 240.00 | 145 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 053.00 | 69 793.00 | 78 260.00 | 148 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
BZ Autres créances | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 369.00 | | 125 369.00 | 125 369.00 |
CF Disponibilités | 69 393.00 | | 69 393.00 | 69 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 642.00 | | 224 642.00 | 224 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 695.00 | 69 793.00 | 302 901.00 | 372 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 204 792.00 | 145 422.00 | | 204 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 532.00 | 59 369.00 | | 31 532.00 |
DL TOTAL (I) | 242 923.00 | 211 392.00 | | 242 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 202.00 | 28 902.00 | | 21 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 881.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 078.00 | 34 477.00 | | 25 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 798.00 | 34 967.00 | | 12 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 978.00 | 99 226.00 | | 59 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 901.00 | 310 618.00 | | 302 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 712.00 | 78 024.00 | | 45 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 053.00 | | 1 000.00 | 147 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 033.00 | | 1 000.00 | 144 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 060.00 | 15 734.00 | | 54 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 060.00 | 15 734.00 | | 54 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 202.00 | 7 835.00 | 13 367.00 | 21 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 376.00 | 29 356.00 | 3 020.00 | 32 376.00 |
VW T.V.A. | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 079.00 | 45 712.00 | 13 367.00 | 59 079.00 |