| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
040 Immobilisations financières | 217 429.00 | | 217 429.00 | 217 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 071.00 | 1 643.00 | 217 429.00 | 219 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
072 Créances – Autres | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 65 592.00 | | 65 592.00 | 65 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 931.00 | | 74 931.00 | 74 931.00 |
110 Total général Actif | 294 002.00 | 1 643.00 | 292 359.00 | 294 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 746.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -357 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 300.00 | |
172 Autres dettes | | | 155 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 359.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 097.00 | 2 432.00 | | 3 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -287.00 | 679.00 | | -287.00 |
252 Charges sociales | 1 537.00 | 2 760.00 | | 1 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 37.00 | | |
262 Autres charges | | 310.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 347.00 | 6 217.00 | | 4 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 347.00 | -6 217.00 | | -4 347.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 106 062.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | 139 485.00 | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 636.00 | -36 719.00 | | -4 636.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 516.00 | | | 221 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |