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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113.00 | 1 055.00 | 1 059.00 | 2 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 113.00 | 1 055.00 | 151 059.00 | 152 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
BZ Autres créances | 208 895.00 | 1.00 | 208 895.00 | 208 895.00 |
CF Disponibilités | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 556.00 | | 376 556.00 | 376 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 669.00 | 1 055.00 | 527 614.00 | 528 669.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 083.00 | | | -30 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 697.00 | | | -3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 466 219.00 | | | 466 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 614.00 | | | 527 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 007.00 | | | 118 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 704.00 | | | 121 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 697.00 | | | -3 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 901.00 | | 1 212.00 | 150 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | | 1 212.00 | 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901.00 | 153.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | 153.00 | | 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
UX Autres créances clients | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VC Groupe et associés | 205 863.00 | 205 863.00 | | 205 863.00 |
VI Groupe et associés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 471.00 | 366 471.00 | | 366 471.00 |
VW T.V.A. | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |