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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 5 854 993.00 | | 5 854 993.00 | 5 854 993.00 |
BZ Autres créances | 167 002.00 | | 167 002.00 | 167 002.00 |
CF Disponibilités | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 205.00 | | 171 205.00 | 171 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 026 198.00 | | 6 026 198.00 | 6 026 198.00 |
CU Autres participations | 5 854 993.00 | | 5 854 993.00 | 5 854 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 240 285.00 | 217 530.00 | | 240 285.00 |
DH Report à nouveau | 2 274 138.00 | 2 021 298.00 | | 2 274 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 904.00 | 455 105.00 | | 274 904.00 |
DL TOTAL (I) | 5 789 327.00 | 5 693 933.00 | | 5 789 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 1 944.00 | | 3 602.00 |
EA Autres dettes | 233 269.00 | 210 942.00 | | 233 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 871.00 | 212 886.00 | | 236 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 198.00 | 5 906 819.00 | | 6 026 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 101.00 | 38 176.00 | | 26 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 554.00 | 500 180.00 | | 305 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 650.00 | 45 075.00 | | 30 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 904.00 | 455 105.00 | | 274 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 854 993.00 | | | 5 854 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 854 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854 993.00 | | | 5 854 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VI Groupe et associés | 233 269.00 | 233 269.00 | | 233 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 002.00 | 167 002.00 | | 167 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 002.00 | 167 002.00 | | 167 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 871.00 | 236 871.00 | | 236 871.00 |