| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 900.00 | | 1 613 900.00 | 1 613 900.00 |
BZ Autres créances | 131 960.00 | | 131 960.00 | 131 960.00 |
CF Disponibilités | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 869.00 | | 135 869.00 | 135 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 769.00 | | 1 749 769.00 | 1 749 769.00 |
CU Autres participations | 1 613 900.00 | | 1 613 900.00 | 1 613 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 200.00 | 865 200.00 | | 1 028 200.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 743.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 646.00 | 162 332.00 | | -4 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 629.00 | 1 738 276.00 | | 1 733 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 4 300.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 140.00 | 59 200.00 | | 16 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 769.00 | 1 797 476.00 | | 1 749 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 166 460.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646.00 | 4 128.00 | | 4 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 646.00 | 162 332.00 | | -4 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 900.00 | | | 1 613 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613 900.00 | | | 1 613 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VC Groupe et associés | 116 460.00 | 116 460.00 | | 116 460.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 960.00 | 131 960.00 | | 131 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 140.00 | 8 640.00 | 7 500.00 | 16 140.00 |