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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 507.00 | 31 987.00 | 15 519.00 | 47 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 754.00 | 37 237.00 | 22 517.00 | 59 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 943.00 | | 390 943.00 | 390 943.00 |
BZ Autres créances | 63 801.00 | | 63 801.00 | 63 801.00 |
CF Disponibilités | 1 331 289.00 | | 1 331 289.00 | 1 331 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 549.00 | | 1 893 549.00 | 1 893 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 303.00 | 37 237.00 | 1 916 066.00 | 1 953 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 306 236.00 | 306 236.00 | | 306 236.00 |
DH Report à nouveau | -98 510.00 | -143 119.00 | | -98 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 643.00 | 44 609.00 | | 364 643.00 |
DL TOTAL (I) | 580 619.00 | 215 976.00 | | 580 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 584.00 | 130 538.00 | | 115 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 463.00 | 123 653.00 | | 232 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 688.00 | 110 258.00 | | 220 688.00 |
EA Autres dettes | 52 799.00 | 37 667.00 | | 52 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 912.00 | 265 378.00 | | 303 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 446.00 | 1 017 496.00 | | 1 335 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 066.00 | 1 233 472.00 | | 1 916 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 862.00 | 886 957.00 | | 869 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 624.00 | | 9 129.00 | 56 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 59 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 47 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 377.00 | | 9 129.00 | 44 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 814.00 | 7 586.00 | 2 163.00 | 31 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 564.00 | 7 586.00 | 2 163.00 | 26 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 463.00 | 232 463.00 | | 232 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 275.00 | 126 275.00 | | 126 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 912.00 | 303 912.00 | | 303 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UX Autres créances clients | 390 943.00 | 390 943.00 | | 390 943.00 |
VB T. V. A. | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VP Divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 424.00 | 73 424.00 | | 73 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 152.00 | 535 152.00 | | 535 152.00 |
VW T.V.A. | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 862.00 | 869 862.00 | 350 000.00 | 1 219 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |