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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 537.00 | 5 978.00 | 2 558.00 | 8 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 534.00 | 10 379.00 | 21 154.00 | 31 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 071.00 | 16 358.00 | 29 713.00 | 46 071.00 |
BT Marchandises | 1 108 432.00 | | 1 108 432.00 | 1 108 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 402.00 | | 1 157 402.00 | 1 157 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 474.00 | 16 358.00 | 1 187 116.00 | 1 203 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 599.00 | -249 982.00 | | -282 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 334.00 | -32 616.00 | | -92 334.00 |
DL TOTAL (I) | -373 934.00 | -281 599.00 | | -373 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 475.00 | 1 409 372.00 | | 1 422 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 662.00 | 82 193.00 | | 123 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 435.00 | 22 863.00 | | 2 435.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | 109.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 050.00 | 1 514 538.00 | | 1 561 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 116.00 | 1 232 939.00 | | 1 187 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 050.00 | | | 961 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 116.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000.00 | 128 724.00 | | 9 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 334.00 | 161 341.00 | | 101 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 334.00 | -32 616.00 | | -92 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 241.00 | 5 116.00 | | 11 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 241.00 | 5 116.00 | | 11 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 662.00 | 123 662.00 | | 123 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 675.00 | 831 675.00 | | 831 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VP Divers | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 970.00 | 48 970.00 | 6 000.00 | 54 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 050.00 | 961 050.00 | 600 000.00 | 1 561 050.00 |