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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592.00 | 2 571.00 | 21.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 992.00 | 2 571.00 | 722 421.00 | 724 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 070.00 | | 331 070.00 | 331 070.00 |
BZ Autres créances | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
CF Disponibilités | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 242.00 | | 384 242.00 | 384 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 234.00 | 2 571.00 | 1 106 662.00 | 1 109 234.00 |
CU Autres participations | 722 400.00 | | 722 400.00 | 722 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 000.00 | 714 000.00 | | 714 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 861.00 | 4 673.00 | | 5 861.00 |
DG Autres réserves | 111 359.00 | 88 789.00 | | 111 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 151.00 | 23 758.00 | | 25 151.00 |
DL TOTAL (I) | 856 371.00 | 831 220.00 | | 856 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 318.00 | 167 384.00 | | 158 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 989.00 | | 1 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 904.00 | 52 358.00 | | 90 904.00 |
EA Autres dettes | | 5 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 291.00 | 225 990.00 | | 250 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 662.00 | 1 057 210.00 | | 1 106 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1 507.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 1 507.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -1 507.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 4 010.00 | | 4 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 003.00 | 303 016.00 | | 376 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 852.00 | 279 258.00 | | 350 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 151.00 | 23 758.00 | | 25 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 992.00 | | | 724 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 400.00 | | | 722 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396.00 | 175.00 | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396.00 | 175.00 | | 2 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 331 070.00 | 331 070.00 | | 331 070.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VC Groupe et associés | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VI Groupe et associés | 158 318.00 | 158 318.00 | | 158 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 235.00 | 365 235.00 | | 365 235.00 |
VW T.V.A. | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 291.00 | 250 291.00 | | 250 291.00 |