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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 307.00 | 85 601.00 | 66 706.00 | 152 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692 262.00 | | 692 262.00 | 692 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 281.00 | 88 668.00 | 2 303 612.00 | 2 392 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
BZ Autres créances | 1 506 827.00 | 589 333.00 | 917 494.00 | 1 506 827.00 |
CF Disponibilités | 3 104 584.00 | | 3 104 584.00 | 3 104 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 682 761.00 | 589 333.00 | 4 093 429.00 | 4 682 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 075 042.00 | 678 001.00 | 6 397 041.00 | 7 075 042.00 |
CU Autres participations | 1 547 712.00 | 3 067.00 | 1 544 646.00 | 1 547 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 050.00 | 66 050.00 | | 66 050.00 |
DG Autres réserves | 1 611 039.00 | 1 611 039.00 | | 1 611 039.00 |
DH Report à nouveau | 1 920 610.00 | 1 023 864.00 | | 1 920 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 522.00 | 896 745.00 | | 1 230 522.00 |
DK Provisions réglementées | 494.00 | | | 494.00 |
DL TOTAL (I) | 6 091 221.00 | 4 860 699.00 | | 6 091 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 698.00 | 236 329.00 | | 206 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 725.00 | 2 479.00 | | 6 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 992.00 | 9 138.00 | | 42 992.00 |
EA Autres dettes | 49 407.00 | 93 066.00 | | 49 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 820.00 | 408 543.00 | | 305 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 397 041.00 | 5 269 242.00 | | 6 397 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 479.00 | 31 123.00 | | 54 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 479.00 | 31 123.00 | | 54 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 494.00 | | |
6T Sur comptes clients | 924 293.00 | 53 627.00 | 388 585.00 | 924 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 293.00 | 53 627.00 | 388 536.00 | 924 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 293.00 | 53 627.00 | 388 536.00 | 924 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 698.00 | 34 767.00 | 171 931.00 | 206 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578 177.00 | 1 578 177.00 | | 1 578 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 177.00 | 1 578 177.00 | | 1 578 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 820.00 | 133 890.00 | 171 931.00 | 305 820.00 |