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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 407.00 | 106 335.00 | 4 072.00 | 110 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 208.00 | 280 896.00 | 265 312.00 | 546 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 215.00 | 387 231.00 | 288 984.00 | 676 215.00 |
BT Marchandises | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
BZ Autres créances | 34 249.00 | | 34 249.00 | 34 249.00 |
CF Disponibilités | 68 539.00 | | 68 539.00 | 68 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 399.00 | | 143 399.00 | 143 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 614.00 | 387 231.00 | 432 383.00 | 819 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | -90 337.00 | | | -90 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 109.00 | | | -48 109.00 |
DL TOTAL (I) | -130 346.00 | | | -130 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 754.00 | | | 71 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 544.00 | | | 55 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
EA Autres dettes | 354 978.00 | | | 354 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 729.00 | | | 562 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 383.00 | | | 432 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 729.00 | | | 562 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 100.00 | | 865 100.00 | 865 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 100.00 | | 865 100.00 | 865 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 217.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 163.00 | | | 893 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 273.00 | | | 941 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 109.00 | | | -48 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 338.00 | | 1 357.00 | 681 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 480.00 | 676 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 480.00 | 656 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 738.00 | | 1 357.00 | 661 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 936.00 | 72 217.00 | 922.00 | 315 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 936.00 | 72 217.00 | 922.00 | 315 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 978.00 | 354 978.00 | | 354 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
VB T. V. A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
VI Groupe et associés | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 165.00 | 40 565.00 | 19 600.00 | 60 165.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 729.00 | 562 729.00 | | 562 729.00 |