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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 210.00 | | 65 210.00 | 65 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 466.00 | 7 463.00 | 3.00 | 7 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 420.00 | 15 505.00 | 7 915.00 | 23 420.00 |
040 Immobilisations financières | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 366.00 | 22 968.00 | 76 399.00 | 99 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
084 Disponibilités | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
110 Total général Actif | 105 251.00 | 22 968.00 | 82 283.00 | 105 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 591.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 055.00 | | | 134 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 466.00 | | | 135 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 738.00 | | | 738.00 |
242 Autres charges externes. | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
252 Charges sociales | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
262 Autres charges | 643.00 | | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 949.00 | | | 108 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
294 Charges financières | 951.00 | | | 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 691.00 | | | 94 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |