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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 745.00 | 2 355.00 | 390.00 | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 335.00 | 4 737.00 | 34 598.00 | 39 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 305.00 | 7 092.00 | 39 213.00 | 46 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 044.00 | 57 283.00 | 87 760.00 | 145 044.00 |
BZ Autres créances | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
CF Disponibilités | 528 341.00 | | 528 341.00 | 528 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 315.00 | 57 283.00 | 664 032.00 | 721 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 620.00 | 64 375.00 | 703 245.00 | 767 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 064.00 | 346 736.00 | | 347 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 223.00 | 24 483.00 | | 214 223.00 |
DL TOTAL (I) | 572 288.00 | 382 219.00 | | 572 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 294.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 824.00 | 93 385.00 | | 19 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 646.00 | 50 405.00 | | 110 646.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 958.00 | 144 083.00 | | 130 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 245.00 | 526 302.00 | | 703 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 041.00 | | 38 426.00 | 12 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 162.00 | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 162.00 | 46 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 779.00 | | 34 301.00 | 7 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 125.00 | 4 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 363.00 | 2 729.00 | 7 092.00 | 4 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 363.00 | 2 729.00 | 7 092.00 | 4 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 145 044.00 | 145 044.00 | | 145 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 646.00 | 110 646.00 | | 110 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 099.00 | 192 974.00 | 4 125.00 | 197 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 958.00 | 130 958.00 | | 130 958.00 |