| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 2 306.00 | 616.00 | 2 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 693.00 | 53 017.00 | 31 677.00 | 84 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 202.00 | 130 385.00 | 70 818.00 | 201 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 581.00 | 187 722.00 | 110 859.00 | 298 581.00 |
BT Marchandises | 159 696.00 | | 159 696.00 | 159 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 645.00 | 1 690.00 | 62 956.00 | 64 645.00 |
BZ Autres créances | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 314.00 | | 166 314.00 | 166 314.00 |
CF Disponibilités | 281 785.00 | | 281 785.00 | 281 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 583.00 | 1 690.00 | 694 894.00 | 696 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 164.00 | 189 412.00 | 805 752.00 | 995 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 211 296.00 | 162 772.00 | | 211 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 108.00 | 102 523.00 | | 121 108.00 |
DL TOTAL (I) | 359 903.00 | 292 796.00 | | 359 903.00 |
DP Provisions pour risques | 28 987.00 | 26 608.00 | | 28 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 987.00 | 26 608.00 | | 28 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 368.00 | 53 683.00 | | 42 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 754.00 | 22 762.00 | | 41 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 816.00 | 90 094.00 | | 63 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 628.00 | 99 569.00 | | 151 628.00 |
EA Autres dettes | | 551.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 296.00 | 99 948.00 | | 117 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 861.00 | 366 607.00 | | 416 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 752.00 | 686 010.00 | | 805 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 861.00 | 338 840.00 | | 416 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 281.00 | | 977 281.00 | 977 281.00 |
FG Production vendue services | 952 156.00 | | 952 156.00 | 952 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 438.00 | | 1 929 438.00 | 1 929 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 324.00 | 19 108.00 | | 13 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 538.00 | 61 738.00 | | 44 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 486.00 | 4 539.00 | | 2 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 14 788.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 16 781.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -13 318.00 | | -235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 479.00 | 18 694.00 | | 43 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 023.00 | 1 701 339.00 | | 1 958 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 916.00 | 1 598 816.00 | | 1 836 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 108.00 | 102 523.00 | | 121 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 122.00 | 42 462.00 | | 61 122.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 840.00 | 449.00 | | 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 385.00 | | 28 764.00 | 278 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 336.00 | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 568.00 | 298 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 232.00 | 285 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 615.00 | | 822.00 | 7 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 321.00 | | 24 807.00 | 266 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 449.00 | | 3 136.00 | 4 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 021.00 | 46 701.00 | | 141 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 206.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 907.00 | 46 495.00 | | 136 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 608.00 | 2 380.00 | | 26 608.00 |
6T Sur comptes clients | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 297.00 | 2 380.00 | | 28 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 296.00 | 117 296.00 | | 117 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VB T. V. A. | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
VI Groupe et associés | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 988.00 | 89 988.00 | | 89 988.00 |
VW T.V.A. | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 861.00 | 416 861.00 | | 416 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 240.00 | 32 930.00 | | 22 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 802.00 | 34 943.00 | | 27 802.00 |
ST Autres comptes | 227 940.00 | 206 680.00 | | 227 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 650.00 | 32 091.00 | | 36 650.00 |
YT Sous‐traitance | 10 752.00 | 34 767.00 | | 10 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 730.00 | 12 214.00 | | 6 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 296.00 | 2 648.00 | | 2 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 536.00 | 35 578.00 | | 24 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 670.00 | 192 854.00 | | 194 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 527.00 | 162 966.00 | | 232 527.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 875.00 | 320 696.00 | | 309 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |