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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 495.00 | 4 861.00 | 1 634.00 | 6 495.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 131.00 | 449 495.00 | 239 636.00 | 689 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 885.00 | 226 081.00 | 190 803.00 | 416 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 488.00 | 680 437.00 | 454 051.00 | 1 134 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 319.00 | 3 966.00 | 1 438 353.00 | 1 442 319.00 |
BZ Autres créances | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
CF Disponibilités | 944 646.00 | | 944 646.00 | 944 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 565.00 | | 51 565.00 | 51 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 427.00 | 3 966.00 | 2 515 461.00 | 2 519 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 914.00 | 684 402.00 | 2 969 512.00 | 3 653 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
CU Autres participations | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 793.00 | 5 408.00 | | 14 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 875.00 | 199 386.00 | | 263 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 287.00 | 20 876.00 | | 15 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 956.00 | 1 065 669.00 | | 1 133 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 430.00 | 163 037.00 | | 233 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 166.00 | 336 564.00 | | 600 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 310.00 | 434.00 | | 15 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 777.00 | 398 922.00 | | 401 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 873.00 | 322 483.00 | | 584 873.00 |
EA Autres dettes | | 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 835 556.00 | 1 222 117.00 | | 1 835 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 512.00 | 2 287 786.00 | | 2 969 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 587.00 | 1 149 961.00 | | 1 701 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 200.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 681.00 | | 298 297.00 | 928 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 490.00 | 1 134 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 490.00 | 1 106 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 420.00 | | 2 075.00 | 14 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 783.00 | | 294 722.00 | 903 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 477.00 | | 1 500.00 | 10 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 169.00 | 167 354.00 | 65 086.00 | 578 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 441.00 | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 750.00 | 166 913.00 | 65 086.00 | 573 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 777.00 | 401 777.00 | | 401 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 873.00 | 584 873.00 | | 584 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 319.00 | 1 437 560.00 | 4 759.00 | 1 442 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 192.00 | 114 533.00 | 118 659.00 | 233 192.00 |
VI Groupe et associés | 600 166.00 | 600 166.00 | | 600 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 880.00 | | | 200 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 104.00 | 1 518 280.00 | 9 824.00 | 1 528 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 245.00 | 1 701 587.00 | 118 659.00 | 1 820 245.00 |