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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 742.00 | 19 567.00 | 9 175.00 | 28 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 107.00 | 215 689.00 | 130 417.00 | 346 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 921.00 | 241 137.00 | 294 784.00 | 535 921.00 |
BT Marchandises | 389 673.00 | 2 745.00 | 386 927.00 | 389 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 480.00 | 4 842.00 | 95 638.00 | 100 480.00 |
BZ Autres créances | 31 597.00 | 3 824.00 | 27 772.00 | 31 597.00 |
CF Disponibilités | 241 921.00 | | 241 921.00 | 241 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 308.00 | 11 412.00 | 752 895.00 | 764 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 230.00 | 252 549.00 | 1 047 680.00 | 1 300 230.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 363.00 | | | 140 363.00 |
DL TOTAL (I) | 440 549.00 | | | 440 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 324.00 | | | 167 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 069.00 | | | 130 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 663.00 | | | 191 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 431.00 | | | 64 431.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 130.00 | | | 607 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 680.00 | | | 1 047 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 391.00 | | | 392 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 603.00 | | 17 318.00 | 518 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 380.00 | | | 151 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 532.00 | | 17 318.00 | 357 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 854.00 | 42 783.00 | | 193 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 474.00 | 42 783.00 | | 192 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 770.00 | 1 623.00 | 1 647.00 | 2 770.00 |
6T Sur comptes clients | 1 084.00 | 3 757.00 | | 1 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 179.00 | 5 380.00 | 1 647.00 | 12 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 179.00 | 5 380.00 | 1 647.00 | 12 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 380.00 | 1 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 663.00 | 191 663.00 | | 191 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 93 822.00 | 93 822.00 | | 93 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VB T. V. A. | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
VC Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 324.00 | 82 654.00 | 57 604.00 | 167 324.00 |
VI Groupe et associés | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 713.00 | 132 713.00 | | 132 713.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 061.00 | 392 391.00 | 57 604.00 | 477 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |