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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 139.00 | 36 005.00 | 106 134.00 | 142 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
060 Stock marchandises | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
072 Créances – Autres | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
084 Disponibilités | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
110 Total général Actif | 155 709.00 | 36 005.00 | 119 704.00 | 155 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 704.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 679.00 | 13 395.00 | | 14 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 808.00 | 136 832.00 | | 141 808.00 |
230 Autres produits | 3 449.00 | 1 313.00 | | 3 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 936.00 | 151 540.00 | | 159 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 285.00 | 6 815.00 | | 8 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 166.00 | 163.00 | | 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 869.00 | 8 116.00 | | 10 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 938.00 | 1 424.00 | | 938.00 |
242 Autres charges externes. | 50 851.00 | 46 464.00 | | 50 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | 2 759.00 | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 473.00 | 56 874.00 | | 54 473.00 |
252 Charges sociales | 2 731.00 | 4 067.00 | | 2 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 501.00 | 7 762.00 | | 501.00 |
262 Autres charges | 15 469.00 | 15 018.00 | | 15 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 925.00 | 149 463.00 | | 146 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 011.00 | 2 077.00 | | 13 011.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 1.00 | | 79.00 |
294 Charges financières | 1 664.00 | 2 157.00 | | 1 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15.00 | -800.00 | | -15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 441.00 | 721.00 | | 11 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 139.00 | | | 142 139.00 |