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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 351.00 | 156 898.00 | 37 453.00 | 194 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 250.00 | 157 797.00 | 37 453.00 | 195 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 059.00 | 793.00 | 36 267.00 | 37 059.00 |
072 Créances – Autres | 143 085.00 | | 143 085.00 | 143 085.00 |
084 Disponibilités | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 123.00 | 793.00 | 250 330.00 | 251 123.00 |
110 Total général Actif | 446 373.00 | 158 590.00 | 287 783.00 | 446 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 965.00 | | | 164 965.00 |
230 Autres produits | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 207.00 | | | 171 207.00 |
242 Autres charges externes. | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
252 Charges sociales | 5.00 | | | 5.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
256 Dotations aux provisions | 562.00 | | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 440.00 | | | 128 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
294 Charges financières | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 745.00 | | | 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 910.00 | | | 188 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 562.00 | | | 562.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 562.00 | | | 562.00 |