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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 336.00 | | 99 336.00 | 99 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
BZ Autres créances | 2 642 801.00 | | 2 642 801.00 | 2 642 801.00 |
CF Disponibilités | 621 965.00 | | 621 965.00 | 621 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 969.00 | | 3 297 969.00 | 3 297 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 305.00 | | 3 397 305.00 | 3 397 305.00 |
CU Autres participations | 41 821.00 | | 41 821.00 | 41 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 010.00 | 234 010.00 | | 234 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
DG Autres réserves | 2 958 394.00 | 2 919 496.00 | | 2 958 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 787.00 | 38 898.00 | | 50 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 592.00 | 3 215 805.00 | | 3 266 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 319.00 | 87 055.00 | | 67 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 813.00 | 6 420.00 | | 47 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 1 049.00 | | 8 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 996.00 | 13 889.00 | | 6 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 713.00 | 108 413.00 | | 130 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 305.00 | 3 324 218.00 | | 3 397 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 430.00 | 41 198.00 | | 83 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 44.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 228.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 562.00 | 931.00 | | 4 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 800.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 562.00 | 1 731.00 | | 54 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 800.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 800.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 062.00 | 931.00 | | 52 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 346.00 | 8 244.00 | | 12 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 866.00 | 90 916.00 | | 153 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 079.00 | 52 018.00 | | 103 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 787.00 | 38 898.00 | | 50 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 836.00 | | 25 000.00 | 76 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 41 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 99 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 336.00 | | 25 000.00 | 19 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VC Groupe et associés | 652 318.00 | 652 318.00 | | 652 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 261.00 | 19 978.00 | 47 283.00 | 67 261.00 |
VI Groupe et associés | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987 311.00 | 1 987 311.00 | | 1 987 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 004.00 | 2 676 004.00 | | 2 676 004.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 713.00 | 83 430.00 | 47 283.00 | 130 713.00 |