| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AP Constructions | 347 811.00 | 125 244.00 | 222 567.00 | 347 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 946.00 | 175 272.00 | 92 674.00 | 267 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 931.00 | 75 168.00 | 33 763.00 | 108 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 032.00 | 380 028.00 | 349 005.00 | 729 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BZ Autres créances | 135 386.00 | | 135 386.00 | 135 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 661.00 | | 183 661.00 | 183 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 693.00 | 380 028.00 | 532 665.00 | 912 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 739.00 | | | 65 739.00 |
DH Report à nouveau | -876 044.00 | | | -876 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 626.00 | | | -133 626.00 |
DL TOTAL (I) | -932 931.00 | | | -932 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 122.00 | | | 134 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 401.00 | | | 1 189 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 775.00 | | | 94 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 857.00 | | | 1 462 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 665.00 | | | 532 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 547.00 | | | 1 414 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 263.00 | | 280 263.00 | 280 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 263.00 | | 280 263.00 | 280 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254.00 | |
GE Autres charges | | | 7 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 372.00 | | | 387 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 998.00 | | | 520 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 626.00 | | | -133 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 974.00 | | 2 058.00 | 726 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 630.00 | | 2 058.00 | 722 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 383.00 | 98 645.00 | | 281 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 141.00 | 203.00 | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 241.00 | 98 442.00 | | 277 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 486.00 | 254.00 | 25 000.00 | 27 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 486.00 | 254.00 | 25 000.00 | 27 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 775.00 | 94 775.00 | | 94 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 122.00 | 85 813.00 | 48 310.00 | 134 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 401.00 | 1 189 401.00 | | 1 189 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VP Divers | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 636.00 | 67 636.00 | | 67 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 933.00 | 137 933.00 | | 137 933.00 |
VW T.V.A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 857.00 | 1 414 547.00 | 48 310.00 | 1 462 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
ST Autres comptes | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
YT Sous‐traitance | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 307.00 | | | 167 307.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |