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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 401.00 | 2 837.00 | 7 564.00 | 10 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 081.00 | 27 374.00 | 125 707.00 | 153 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 716.00 | 33 446.00 | 133 271.00 | 166 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 628.00 | | 70 628.00 | 70 628.00 |
BP En cours de production de services | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 441.00 | 1 251.00 | 168 190.00 | 169 441.00 |
BZ Autres créances | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CF Disponibilités | 223 133.00 | | 223 133.00 | 223 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 953.00 | 1 251.00 | 490 702.00 | 491 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 670.00 | 34 697.00 | 623 973.00 | 658 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 255.00 | 115 346.00 | | 125 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 273.00 | 9 909.00 | | 31 273.00 |
DL TOTAL (I) | 164 778.00 | 133 505.00 | | 164 778.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 091.00 | 35 730.00 | | 41 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 807.00 | 77.00 | | 45 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 353.00 | 103 242.00 | | 109 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 207.00 | 42 657.00 | | 76 207.00 |
EA Autres dettes | 139 517.00 | 80 577.00 | | 139 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 202.00 | 8 831.00 | | 47 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 195.00 | 271 115.00 | | 459 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 973.00 | 404 620.00 | | 623 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 266.00 | 22 180.00 | | 11 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | 481.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 512.00 | 21 699.00 | | 8 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 282.00 | 969.00 | | 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282.00 | 969.00 | | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | 969.00 | | 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 353.00 | 109 353.00 | | 109 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 517.00 | 139 517.00 | | 139 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 108.00 | 16 736.00 | 24 372.00 | 41 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 839.00 | 186 839.00 | | 186 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 839.00 | 186 839.00 | | 186 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 195.00 | 434 823.00 | 24 372.00 | 459 195.00 |