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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 019.00 | 454.00 | 1 565.00 | 2 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 089.00 | 53 325.00 | 3 763.00 | 57 089.00 |
040 Immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 783.00 | 53 779.00 | 12 004.00 | 65 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
060 Stock marchandises | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
072 Créances – Autres | 55 901.00 | | 55 901.00 | 55 901.00 |
084 Disponibilités | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 366.00 | | 100 366.00 | 100 366.00 |
110 Total général Actif | 166 149.00 | 53 779.00 | 112 370.00 | 166 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 124.00 | 248 596.00 | | 211 124.00 |
222 Production stockée | | -8 300.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 166.00 | 4 500.00 | | 71 166.00 |
230 Autres produits | 35 521.00 | 14 371.00 | | 35 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 811.00 | 259 168.00 | | 317 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 055.00 | 13 633.00 | | 14 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 482.00 | -5 724.00 | | 2 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 311.00 | 65 141.00 | | 63 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 250.00 | 17 295.00 | | -3 250.00 |
242 Autres charges externes. | 63 129.00 | 66 059.00 | | 63 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 617.00 | 2 536.00 | | 3 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 987.00 | 91 635.00 | | 119 987.00 |
252 Charges sociales | 28 649.00 | 22 608.00 | | 28 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 522.00 | 2 703.00 | | 2 522.00 |
262 Autres charges | -15.00 | 232.00 | | -15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 488.00 | 276 117.00 | | 294 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 323.00 | -16 950.00 | | 23 323.00 |
294 Charges financières | 586.00 | 1 178.00 | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 736.00 | -18 208.00 | | 22 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |