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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 114.00 | 139 311.00 | 106 802.00 | 246 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 114.00 | 139 311.00 | 106 802.00 | 246 114.00 |
BT Marchandises | 56 333.00 | | 56 333.00 | 56 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 272.00 | | 81 272.00 | 81 272.00 |
BZ Autres créances | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 050.00 | | 425 050.00 | 425 050.00 |
CF Disponibilités | 380 604.00 | | 380 604.00 | 380 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 952.00 | | 950 952.00 | 950 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 066.00 | 139 311.00 | 1 057 755.00 | 1 197 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 343 052.00 | 300 023.00 | | 343 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 100.00 | 43 029.00 | | 39 100.00 |
DL TOTAL (I) | 393 152.00 | 354 052.00 | | 393 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 825.00 | 349 825.00 | | 409 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 516.00 | 8 674.00 | | 13 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 137.00 | 42 766.00 | | 44 137.00 |
EA Autres dettes | 126 115.00 | 101 428.00 | | 126 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 603.00 | 502 692.00 | | 664 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 755.00 | 856 744.00 | | 1 057 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 539.00 | 502 692.00 | | 611 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 614.00 | | 72 500.00 | 173 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 614.00 | | 72 500.00 | 173 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 817.00 | 22 495.00 | | 116 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 817.00 | 22 495.00 | | 116 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 115.00 | 126 115.00 | | 126 115.00 |
UX Autres créances clients | 81 272.00 | | | 81 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 010.00 | 17 946.00 | 53 064.00 | 71 010.00 |
VI Groupe et associés | 409 825.00 | 409 825.00 | | 409 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 965.00 | 88 965.00 | | 88 965.00 |
VW T.V.A. | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 601.00 | 611 537.00 | 53 064.00 | 664 601.00 |