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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 450.00 | | 1 888 450.00 | 1 888 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
BZ Autres créances | 2 397 566.00 | | 2 397 566.00 | 2 397 566.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 510.00 | | 2 425 510.00 | 2 425 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 959.00 | | 4 313 959.00 | 4 313 959.00 |
CU Autres participations | 1 888 290.00 | | 1 888 290.00 | 1 888 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 472.00 | 23 500.00 | | 75 472.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 642.00 | 51 972.00 | | 74 642.00 |
DL TOTAL (I) | 620 161.00 | 545 519.00 | | 620 161.00 |
DP Provisions pour risques | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346 169.00 | 2 047 753.00 | | 3 346 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 638.00 | 5 196.00 | | 250 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 058.00 | 8 656.00 | | 49 058.00 |
EA Autres dettes | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 998.00 | 2 061 605.00 | | 3 669 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 959.00 | 2 607 124.00 | | 4 313 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 346 169.00 | | | 3 346 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 118.00 | 330 070.00 | 341 188.00 | 11 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 118.00 | 330 070.00 | 341 188.00 | 11 118.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 112 450.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 500.00 | | | 750 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 500.00 | | | 750 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 805.00 | 557.00 | | 7 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 600.00 | | | 750 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 405.00 | 557.00 | | 758 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 905.00 | -557.00 | | -7 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 6 678.00 | | 10 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 025.00 | 163 228.00 | | 1 265 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 384.00 | 111 256.00 | | 1 190 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 642.00 | 51 972.00 | | 74 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 346.00 | | 2 905 303.00 | 484 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501 200.00 | 1 888 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751 200.00 | 1 888 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 346.00 | | 2 155 303.00 | 484 346.00 |