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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 380 213.00 | 11 655 703.00 | 2 724 510.00 | 14 380 213.00 |
BF Prêts | 2 546 391.00 | 2 447 860.00 | 98 532.00 | 2 546 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 073 606.00 | 14 250 563.00 | 2 823 042.00 | 17 073 606.00 |
BZ Autres créances | 319 123.00 | 306 584.00 | 12 539.00 | 319 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 123.00 | 306 584.00 | 12 539.00 | 319 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 392 729.00 | 14 557 147.00 | 2 835 582.00 | 17 392 729.00 |
CU Autres participations | 147 001.00 | 147 001.00 | | 147 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 940 000.00 | 4 940 000.00 | | 4 940 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 992 010.00 | -19 386 859.00 | | -20 992 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069 610.00 | -1 605 150.00 | | 2 069 610.00 |
DL TOTAL (I) | -13 982 400.00 | -16 052 009.00 | | -13 982 400.00 |
DP Provisions pour risques | 2 160 000.00 | 2 134 000.00 | | 2 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 160 000.00 | 2 134 000.00 | | 2 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 737.00 | 18 655.00 | | 9 737.00 |
EA Autres dettes | 14 648 245.00 | 14 739 249.00 | | 14 648 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 657 982.00 | 14 757 904.00 | | 14 657 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 582.00 | 839 895.00 | | 2 835 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 194 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 694 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 086 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 069 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 596.00 | 65.00 | | 2 694 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 986.00 | 1 605 216.00 | | 624 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069 610.00 | -1 605 150.00 | | 2 069 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 373 605.00 | | -299 999.00 | 17 373 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 073 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 073 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 373 605.00 | | -299 999.00 | 17 373 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 603 562.00 | | 2 500 000.00 | 16 603 562.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 134 000.00 | 26 000.00 | | 2 134 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 206 584.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 850 563.00 | 206 584.00 | 2 500 000.00 | 16 850 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 984 563.00 | 232 584.00 | 2 500 000.00 | 18 984 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 232 584.00 | 2 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 2 546 391.00 | 2 546 391.00 | | 2 546 391.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VI Groupe et associés | 14 648 244.00 | 14 648 244.00 | | 14 648 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 828.00 | 316 828.00 | | 316 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 515.00 | 2 865 515.00 | | 2 865 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 657 982.00 | 14 657 982.00 | | 14 657 982.00 |