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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 248.00 | 5 286.00 | 4 962.00 | 10 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 731.00 | 91 818.00 | 335 914.00 | 427 731.00 |
BF Prêts | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 729.00 | 97 104.00 | 349 626.00 | 446 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 420.00 | | 611 420.00 | 611 420.00 |
BZ Autres créances | 84 288.00 | | 84 288.00 | 84 288.00 |
CF Disponibilités | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 723 039.00 | | 723 039.00 | 723 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 768.00 | 97 104.00 | 1 072 665.00 | 1 169 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 34 385.00 | 26 861.00 | | 34 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 183.00 | 7 524.00 | | -21 183.00 |
DL TOTAL (I) | 24 751.00 | 45 935.00 | | 24 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 548.00 | 117 350.00 | | 328 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 399.00 | 469 675.00 | | 564 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 180.00 | 123 894.00 | | 153 180.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | 1 185.00 | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 913.00 | 712 116.00 | | 1 047 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 665.00 | 758 051.00 | | 1 072 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 709.00 | 655 160.00 | | 804 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 293.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 046.00 | | 420 321.00 | 198 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 307.00 | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 638.00 | 446 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 331.00 | 427 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | 6 010.00 | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 501.00 | | 404 561.00 | 186 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307.00 | | 9 750.00 | 7 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 922.00 | 121 172.00 | 88 991.00 | 64 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 1 048.00 | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 685.00 | 120 124.00 | 88 991.00 | 60 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 399.00 | 564 399.00 | | 564 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UP Prêts | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 548.00 | 85 343.00 | 243 204.00 | 328 548.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 391.00 | | | 335 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 458.00 | 704 458.00 | | 704 458.00 |
VW T.V.A. | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 913.00 | 804 709.00 | 243 204.00 | 1 047 913.00 |