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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 154 173.00 | 3 061 173.00 | 1 093 000.00 | 4 154 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 664.00 | | 741 664.00 | 741 664.00 |
BZ Autres créances | 5 026 375.00 | | 5 026 375.00 | 5 026 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 796 520.00 | | 5 796 520.00 | 5 796 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 950 692.00 | 3 061 173.00 | 6 889 520.00 | 9 950 692.00 |
CU Autres participations | 4 154 173.00 | 3 061 173.00 | 1 093 000.00 | 4 154 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 997 131.00 | 1 997 131.00 | | 1 997 131.00 |
DH Report à nouveau | 212 847.00 | 225 007.00 | | 212 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 793 935.00 | -12 160.00 | | -4 793 935.00 |
DL TOTAL (I) | -2 572 956.00 | 2 220 978.00 | | -2 572 956.00 |
DP Provisions pour risques | 3 639 765.00 | 2 769 649.00 | | 3 639 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 319.00 | 256.00 | | 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 640 084.00 | 2 769 905.00 | | 3 640 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 544.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 320.00 | 389 960.00 | | 1 145 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 182 933.00 | 3 851 086.00 | | 3 182 933.00 |
EA Autres dettes | 1 493 712.00 | 6 877 208.00 | | 1 493 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 822 392.00 | 11 118 797.00 | | 5 822 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 889 520.00 | 16 109 680.00 | | 6 889 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 697 899.00 | | 15 697 899.00 | 15 697 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 697 899.00 | | 15 697 899.00 | 15 697 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 698 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 388 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 391 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 640 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 766 351.00 | |
GE Autres charges | | | 8 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 273 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 574 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 527 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 977 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 024 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 229 347.00 | 36 418.00 | | 1 229 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231 694.00 | 36 418.00 | | 1 231 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 3 080.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 3 080.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230 946.00 | 33 338.00 | | 1 230 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 457 424.00 | 21 289 815.00 | | 17 457 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 251 359.00 | 21 301 975.00 | | 22 251 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 793 935.00 | -12 160.00 | | -4 793 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154 173.00 | | | 4 154 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 154 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 154 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 154 173.00 | | | 4 154 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 769 905.00 | 2 263 353.00 | 1 393 174.00 | 2 769 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 945 173.00 | 480 000.00 | 364 000.00 | 2 945 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 715 078.00 | 2 743 353.00 | 1 757 174.00 | 5 715 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 766 351.00 | 827.00 | |
UG ‐ Financières | | 977 002.00 | 527 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 229 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 741 664.00 | 741 664.00 | | 741 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VB T. V. A. | 357 930.00 | 357 930.00 | | 357 930.00 |
VC Groupe et associés | 3 425 370.00 | 3 425 370.00 | | 3 425 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 050.00 | 1 133 050.00 | | 1 133 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 774 729.00 | 5 774 729.00 | | 5 774 729.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |