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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 114 373.00 | 824 881.00 | 1 289 492.00 | 2 114 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920 600.00 | 106 000.00 | 2 814 600.00 | 2 920 600.00 |
AH Fonds commercial | 39 561 899.00 | | 39 561 899.00 | 39 561 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 491 657.00 | 641 463.00 | 1 850 194.00 | 2 491 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202 630.00 | 1 316 503.00 | 886 127.00 | 2 202 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 048 664.00 | 13 826 969.00 | 16 221 695.00 | 30 048 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
AX Avances et acomptes | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762 799.00 | | 1 762 799.00 | 1 762 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 126 674.00 | 16 715 815.00 | 66 410 858.00 | 83 126 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 270.00 | | 307 270.00 | 307 270.00 |
BT Marchandises | 5 809 938.00 | | 5 809 938.00 | 5 809 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 404 627.00 | | 6 404 627.00 | 6 404 627.00 |
BZ Autres créances | 28 727 093.00 | | 28 727 093.00 | 28 727 093.00 |
CF Disponibilités | 570 434.00 | | 570 434.00 | 570 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 838 832.00 | | 41 838 832.00 | 41 838 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 965 506.00 | 16 715 815.00 | 108 249 690.00 | 124 965 506.00 |
CU Autres participations | 1 950 300.00 | | 1 950 300.00 | 1 950 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 331 432.00 | 47 115 912.00 | | 51 331 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 580 813.00 | 12 851 717.00 | | 15 580 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 364.00 | 132 770.00 | | 259 364.00 |
DH Report à nouveau | 2 405 285.00 | 1 928 687.00 | | 2 405 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 860.00 | 603 191.00 | | 558 860.00 |
DL TOTAL (I) | 70 135 753.00 | 62 632 277.00 | | 70 135 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 884 833.00 | 13 232 938.00 | | 11 884 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 900 423.00 | 15 937 788.00 | | 13 900 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 757 507.00 | 3 714 531.00 | | 4 757 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 799 503.00 | 3 890 286.00 | | 6 799 503.00 |
EA Autres dettes | 771 671.00 | 771 671.00 | | 771 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 113 937.00 | 37 547 214.00 | | 38 113 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 249 690.00 | 100 179 491.00 | | 108 249 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 876 155.00 | | 101 876 155.00 | 101 876 155.00 |
FG Production vendue services | 621 280.00 | | 621 280.00 | 621 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 497 435.00 | | 102 497 435.00 | 102 497 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 483 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 896 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 845 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 099 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 641 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570 646.00 | |
GE Autres charges | | | 4 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 750 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 088.00 | 11 525.00 | | 14 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 088.00 | 11 525.00 | | 14 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 111.00 | 91 260.00 | | 830 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830 111.00 | 91 260.00 | | 830 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816 023.00 | -79 736.00 | | -816 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 640.00 | 14 872.00 | | 91 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 497 823.00 | 97 022 968.00 | | 102 497 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 938 963.00 | 96 419 776.00 | | 101 938 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 860.00 | 603 191.00 | | 558 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 736 652.00 | | 7 458 781.00 | 75 736 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 594 854.00 | | 519 519.00 | 1 594 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 3 713 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 759.00 | 83 126 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 114 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 974 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 446.00 | 32 325 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 469 227.00 | | 4 504 929.00 | 40 469 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 314 484.00 | | 2 079 008.00 | 30 314 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 358 087.00 | | 355 325.00 | 3 358 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 080 418.00 | 4 570 646.00 | 7 200.00 | 12 080 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 412 112.00 | 412 769.00 | | 412 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 102.00 | 361 361.00 | | 386 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 282 204.00 | 3 796 517.00 | 7 200.00 | 11 282 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 900 423.00 | 13 900 423.00 | | 13 900 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 628 006.00 | 628 006.00 | | 628 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 617.00 | 1 114 617.00 | | 1 114 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 799 503.00 | 6 799 503.00 | | 6 799 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762 799.00 | 1 762 799.00 | | 1 762 799.00 |
UX Autres créances clients | 6 404 627.00 | 6 404 627.00 | | 6 404 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VB T. V. A. | 8 979 853.00 | 8 979 853.00 | | 8 979 853.00 |
VC Groupe et associés | 18 092 002.00 | 18 092 002.00 | | 18 092 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 760.00 | 732 760.00 | | 732 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 152 073.00 | 2 025 321.00 | 8 102 259.00 | 11 152 073.00 |
VI Groupe et associés | 771 671.00 | 771 671.00 | | 771 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 510 000.00 | | | 2 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 870 130.00 | | | 1 870 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060 118.00 | 1 060 118.00 | | 1 060 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417 400.00 | 2 417 400.00 | | 2 417 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 341.00 | 588 341.00 | | 588 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 913 988.00 | 36 913 988.00 | | 36 913 988.00 |
VW T.V.A. | 597 483.00 | 597 483.00 | | 597 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 113 937.00 | 28 987 185.00 | 8 102 259.00 | 38 113 937.00 |