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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 451.00 | 24 360.00 | 7 090.00 | 31 451.00 |
040 Immobilisations financières | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 833.00 | 24 360.00 | 64 472.00 | 88 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
060 Stock marchandises | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
072 Créances – Autres | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
084 Disponibilités | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 570.00 | | 68 570.00 | 68 570.00 |
110 Total général Actif | 157 404.00 | 24 360.00 | 133 043.00 | 157 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 214.00 | | | 105 214.00 |
230 Autres produits | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 109.00 | | | 126 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 549.00 | | | 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
252 Charges sociales | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 898.00 | | | 121 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | | | 270.00 |
294 Charges financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | -207.00 | | | -207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 677.00 | | | 88 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156.00 | | | 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 162.00 | | | 17 162.00 |