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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 5 866.00 | 2 384.00 | 8 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 723.00 | 5 866.00 | 2 112 857.00 | 2 118 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BZ Autres créances | 95 286.00 | | 95 286.00 | 95 286.00 |
CF Disponibilités | 56 724.00 | | 56 724.00 | 56 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 824.00 | | 164 824.00 | 164 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 547.00 | 5 866.00 | 2 277 681.00 | 2 283 547.00 |
CU Autres participations | 2 106 753.00 | | 2 106 753.00 | 2 106 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 752 412.00 | | | 1 752 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 659.00 | | | -23 659.00 |
DK Provisions réglementées | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 713.00 | | | 2 014 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 300.00 | | | 243 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 967.00 | | | 262 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 681.00 | | | 2 277 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 967.00 | | | 262 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 247.00 | 20 636.00 | 50 883.00 | 30 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 247.00 | 20 636.00 | 50 883.00 | 30 247.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 763.00 | | | -9 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 346.00 | | | 75 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 659.00 | | | -23 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 723.00 | | | 2 118 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 118 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110 473.00 | | | 2 110 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400.00 | 1 466.00 | | 4 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 1 466.00 | | 4 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VB T. V. A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VC Groupe et associés | 79 161.00 | 79 161.00 | | 79 161.00 |
VI Groupe et associés | 243 300.00 | 243 300.00 | | 243 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 339.00 | 108 099.00 | 1 240.00 | 109 339.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 967.00 | 262 967.00 | | 262 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
ST Autres comptes | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455.00 | | | 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |