| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 757 500.00 | | 757 500.00 | 757 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 215.00 | | 332 215.00 | 332 215.00 |
BZ Autres créances | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CF Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 272.00 | | 344 272.00 | 344 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 772.00 | | 1 101 772.00 | 1 101 772.00 |
CU Autres participations | 757 500.00 | | 757 500.00 | 757 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DH Report à nouveau | -105 178.00 | -74 353.00 | | -105 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 842.00 | -30 825.00 | | 2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 313 164.00 | 310 322.00 | | 313 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 224.00 | 73 796.00 | | 59 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 706.00 | 28 931.00 | | 31 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 315.00 | 98 273.00 | | 146 315.00 |
EA Autres dettes | 551 363.00 | 371 064.00 | | 551 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 608.00 | 572 063.00 | | 788 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 772.00 | 882 385.00 | | 1 101 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 381.00 | | 573 381.00 | 573 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 381.00 | | 573 381.00 | 573 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 434.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 807.00 | 3 268.00 | | 5 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 18 383.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 18 383.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -18 383.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 355.00 | 429 672.00 | | 579 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 513.00 | 460 497.00 | | 576 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 842.00 | -30 825.00 | | 2 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 500.00 | | | 757 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 757 500.00 | | | 757 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 757 500.00 | | | 757 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 500.00 | | | 757 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 363.00 | 551 363.00 | | 551 363.00 |
UX Autres créances clients | 332 215.00 | 332 215.00 | | 332 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 224.00 | 14 792.00 | 44 432.00 | 59 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 099.00 | 343 099.00 | | 343 099.00 |
VW T.V.A. | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 608.00 | 744 176.00 | 44 432.00 | 788 608.00 |