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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 342.00 | 69 984.00 | 23 358.00 | 93 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 038.00 | 43 074.00 | 29 964.00 | 73 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 225.00 | 113 058.00 | 94 167.00 | 207 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
BZ Autres créances | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 846.00 | | 31 846.00 | 31 846.00 |
CF Disponibilités | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 540.00 | 113 058.00 | 166 482.00 | 279 540.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
DG Autres réserves | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
DL TOTAL (I) | 124 746.00 | | | 124 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 482.00 | | | 166 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 237.00 | | 211 237.00 | 211 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 237.00 | | 211 237.00 | 211 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 998.00 | | | 215 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 272.00 | | | 200 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 880.00 | | 3 345.00 | 203 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 880.00 | | 2 500.00 | 163 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 845.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 298.00 | 31 760.00 | | 81 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 298.00 | 31 760.00 | | 81 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 948.00 | 14 298.00 | 15 650.00 | 29 948.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 470.00 | 20 670.00 | 800.00 | 21 470.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 736.00 | 26 086.00 | 15 650.00 | 41 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
ST Autres comptes | 94 167.00 | | | 94 167.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 505.00 | | | 100 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |