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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 483.00 | 41 748.00 | 29 735.00 | 71 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 305.00 | 45 660.00 | 45 645.00 | 91 305.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 127 081.00 | | 127 081.00 | 127 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 637.00 | | 245 637.00 | 245 637.00 |
BZ Autres créances | 112 954.00 | | 112 954.00 | 112 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 144 555.00 | | 144 555.00 | 144 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 431.00 | | 687 431.00 | 687 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 736.00 | 45 660.00 | 733 076.00 | 778 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 167 033.00 | 145 553.00 | | 167 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 070.00 | 21 480.00 | | 8 070.00 |
DL TOTAL (I) | 183 353.00 | 175 283.00 | | 183 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 953.00 | 220 125.00 | | 208 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520.00 | 754.00 | | 2 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 011.00 | 36 006.00 | | 95 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 338.00 | 208 959.00 | | 235 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 36 466.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 723.00 | 502 309.00 | | 549 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 076.00 | 677 592.00 | | 733 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 908.00 | 502 309.00 | | 545 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691.00 | 1 078.00 | | 1 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 537.00 | | 22 283.00 | 84 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 15 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 515.00 | 91 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 765.00 | 75 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 668.00 | | 9 493.00 | 77 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 869.00 | | 12 790.00 | 6 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 492.00 | 13 667.00 | 498.00 | 32 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 492.00 | 13 667.00 | 498.00 | 32 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 011.00 | 95 011.00 | | 95 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 064.00 | 158 064.00 | | 158 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
UX Autres créances clients | 245 637.00 | 245 637.00 | | 245 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 262.00 | 207 262.00 | | 207 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 113.00 | 398 113.00 | | 398 113.00 |
VW T.V.A. | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 908.00 | 545 908.00 | | 545 908.00 |