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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 198.00 | 14 752.00 | 25 446.00 | 40 198.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 213.00 | 14 752.00 | 60 461.00 | 75 213.00 |
060 Stock marchandises | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
072 Créances – Autres | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
084 Disponibilités | 89 446.00 | | 89 446.00 | 89 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 913.00 | | 131 913.00 | 131 913.00 |
110 Total général Actif | 207 126.00 | 14 752.00 | 192 374.00 | 207 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 787.00 | 220 982.00 | | 226 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 458.00 | 375.00 | | 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 262.00 | 221 357.00 | | 234 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 135.00 | 125 082.00 | | 131 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 660.00 | 530.00 | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 30 064.00 | 28 282.00 | | 30 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | 2 579.00 | | 1 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 056.00 | 44 780.00 | | 45 056.00 |
252 Charges sociales | 9 254.00 | 9 526.00 | | 9 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 754.00 | 4 397.00 | | 4 754.00 |
262 Autres charges | 653.00 | 438.00 | | 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 101.00 | 215 614.00 | | 223 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 161.00 | 5 743.00 | | 11 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
294 Charges financières | 256.00 | 190.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 50.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 404.00 | 5 503.00 | | 12 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 671.00 | | | 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |