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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 152.00 | 472.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 743.00 | 348 322.00 | 921 421.00 | 1 269 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
BZ Autres créances | 78 033.00 | | 78 033.00 | 78 033.00 |
CF Disponibilités | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 238.00 | | 125 238.00 | 125 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 981.00 | 348 322.00 | 1 046 659.00 | 1 394 981.00 |
CU Autres participations | 1 269 119.00 | 348 170.00 | 920 949.00 | 1 269 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 634.00 | 275 063.00 | | 392 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674.00 | 117 572.00 | | -674.00 |
DK Provisions réglementées | 7 688.00 | 7 678.00 | | 7 688.00 |
DL TOTAL (I) | 410 649.00 | 411 313.00 | | 410 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 141.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 696.00 | 597 310.00 | | 601 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 276.00 | | 4 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 961.00 | 26 733.00 | | 29 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 010.00 | 628 461.00 | | 636 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 659.00 | 1 039 773.00 | | 1 046 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 010.00 | 628 461.00 | | 636 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 535.00 | | 175 535.00 | 175 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 535.00 | | 175 535.00 | 175 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 10.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -10.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 724.00 | 293 005.00 | | 178 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 398.00 | 175 433.00 | | 179 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674.00 | 117 572.00 | | -674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 719.00 | | 624.00 | 1 269 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 269 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 269 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 624.00 | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 119.00 | | | 1 269 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470.00 | 185.00 | 503.00 | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 185.00 | 503.00 | 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 678.00 | 10.00 | | 7 678.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 170.00 | | | 348 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 848.00 | 10.00 | | 355 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 837.00 | 298 837.00 | | 298 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
UX Autres créances clients | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 302 858.00 | 302 858.00 | | 302 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 735.00 | 102 735.00 | | 102 735.00 |
VW T.V.A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 010.00 | 636 010.00 | | 636 010.00 |