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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 550.00 | 8 772.00 | 2 778.00 | 11 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 287.00 | 321.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 788.00 | 9 059.00 | 11 728.00 | 20 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 776.00 | 195.00 | 97 580.00 | 97 776.00 |
BZ Autres créances | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 760.00 | | 113 760.00 | 113 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 912.00 | 195.00 | 247 717.00 | 247 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 699.00 | 9 255.00 | 259 445.00 | 268 699.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 46 702.00 | 12 758.00 | | 46 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 782.00 | 33 944.00 | | 50 782.00 |
DL TOTAL (I) | 105 183.00 | 54 402.00 | | 105 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 628.00 | 50 022.00 | | 85 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 8 673.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 785.00 | 78 912.00 | | 66 785.00 |
EA Autres dettes | | 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 262.00 | 146 554.00 | | 154 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 445.00 | 200 956.00 | | 259 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 562.00 | 3 276.00 | 598 838.00 | 595 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 562.00 | 3 276.00 | 598 838.00 | 595 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 1 701.00 | | 4 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 052.00 | 495 799.00 | | 622 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 270.00 | 461 855.00 | | 571 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 782.00 | 33 944.00 | | 50 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 844.00 | 226.00 | -2 989.00 | 5 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | 24.00 | -2 989.00 | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 203.00 | | 84.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 628.00 | 73 628.00 | | 73 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VP Divers | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 782.00 | 134 152.00 | 3 630.00 | 137 782.00 |
VW T.V.A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 262.00 | 154 262.00 | | 154 262.00 |