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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 176.00 | | 413 176.00 | 413 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 142 486.00 | | 8 142 486.00 | 8 142 486.00 |
BZ Autres créances | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CF Disponibilités | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 173 267.00 | | 8 173 267.00 | 8 173 267.00 |
CU Autres participations | 7 729 310.00 | | 7 729 310.00 | 7 729 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 118 984.00 | | | 5 118 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 915.00 | | | 680 915.00 |
DK Provisions réglementées | 224 310.00 | | | 224 310.00 |
DL TOTAL (I) | 6 244 209.00 | | | 6 244 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 542.00 | | | 1 053 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 141.00 | | | 757 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 948.00 | | | 108 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 058.00 | | | 1 929 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 173 267.00 | | | 8 173 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 317.00 | | | 1 671 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 941 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 129 993.00 | | | 129 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 089.00 | | | 251 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 419.00 | | | 1 523 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 504.00 | | | 842 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 915.00 | | | 680 915.00 |