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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 687.00 | 96 779.00 | 84 909.00 | 181 687.00 |
040 Immobilisations financières | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 884.00 | 96 779.00 | 272 106.00 | 368 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
072 Créances – Autres | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
084 Disponibilités | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
110 Total général Actif | 425 530.00 | 96 779.00 | 328 752.00 | 425 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 245.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 103.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 367 501.00 | | | 367 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
230 Autres produits | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 090.00 | | | 374 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 042.00 | | | 110 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
242 Autres charges externes. | 113 229.00 | | | 113 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
252 Charges sociales | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
262 Autres charges | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 399.00 | | | 352 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
294 Charges financières | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 245.00 | | | 16 245.00 |