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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 049.00 | 27 994.00 | 7 055.00 | 35 049.00 |
040 Immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 586.00 | 28 071.00 | 8 514.00 | 36 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 077.00 | 1 057.00 | 9 020.00 | 10 077.00 |
072 Créances – Autres | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 257.00 | 1 057.00 | 75 201.00 | 76 257.00 |
110 Total général Actif | 112 843.00 | 29 128.00 | 83 715.00 | 112 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 387.00 | 302 511.00 | | 264 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 671.00 | 128 390.00 | | 132 671.00 |
230 Autres produits | 668.00 | 394.00 | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 727.00 | 431 295.00 | | 397 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 305.00 | 79 124.00 | | 64 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 617.00 | 6 383.00 | | 3 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 287.00 | 140 992.00 | | 121 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 233.00 | -3 109.00 | | 3 233.00 |
242 Autres charges externes. | 72 641.00 | 73 292.00 | | 72 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 345.00 | 5 108.00 | | 4 345.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 011.00 | 79 873.00 | | 82 011.00 |
252 Charges sociales | 39 846.00 | 48 813.00 | | 39 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 406.00 | 6 881.00 | | 4 406.00 |
262 Autres charges | 327.00 | 659.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 017.00 | 438 016.00 | | 396 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 710.00 | -6 721.00 | | 1 710.00 |
280 Produits financiers | 361.00 | 360.00 | | 361.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 11.00 | 237.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 819.00 | 264.00 | | 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 850.00 | -3 202.00 | | -3 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 091.00 | -3 361.00 | | 5 091.00 |