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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 112 879.00 | 25 079.00 | 87 800.00 | 112 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 149.00 | 7 303.00 | 6 846.00 | 14 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 288.00 | 36 642.00 | 110 646.00 | 147 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BZ Autres créances | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CF Disponibilités | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 650.00 | 36 642.00 | 140 009.00 | 176 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88.00 | | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 340.00 | | | 71 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 321.00 | | | 133 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 009.00 | | | 140 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 068.00 | | 44 220.00 | 103 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 808.00 | | 44 220.00 | 82 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 771.00 | 8 873.00 | | 27 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 511.00 | 8 873.00 | | 23 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VB T. V. A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VI Groupe et associés | 71 340.00 | | | 71 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
VW T.V.A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 321.00 | 61 981.00 | | 133 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | | | 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 524.00 | | | 34 524.00 |