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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 970.00 | 12 582.00 | 8 388.00 | 20 970.00 |
AP Constructions | 4 652.00 | 4 015.00 | 637.00 | 4 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 125.00 | 69 088.00 | 7 037.00 | 76 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 939.00 | 33 997.00 | 942.00 | 34 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 942.00 | | 166 942.00 | 166 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 126.00 | 123 179.00 | 183 947.00 | 307 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183 751.00 | | 1 183 751.00 | 1 183 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 168 634.00 | 97 451.00 | 4 071 183.00 | 4 168 634.00 |
BZ Autres créances | 626 547.00 | | 626 547.00 | 626 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 978 932.00 | 97 451.00 | 5 881 481.00 | 5 978 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 058.00 | 220 630.00 | 6 065 428.00 | 6 286 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -271 960.00 | 238 084.00 | | -271 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 376.00 | -510 044.00 | | -336 376.00 |
DL TOTAL (I) | -567 636.00 | -231 260.00 | | -567 636.00 |
DP Provisions pour risques | 221 323.00 | 471 243.00 | | 221 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 323.00 | 471 243.00 | | 221 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745 002.00 | 750 809.00 | | 3 745 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 185.00 | 2 015 484.00 | | 1 564 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 553.00 | 377 407.00 | | 1 102 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 411 741.00 | 3 143 701.00 | | 6 411 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 428.00 | 3 383 684.00 | | 6 065 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 237.00 | | -2 237.00 | -2 237.00 |
FG Production vendue services | 8 727 640.00 | | 8 727 640.00 | 8 727 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 725 403.00 | | 8 725 403.00 | 8 725 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 993 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 298 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -11 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 320 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 993 057.00 | 7 844 374.00 | | 8 993 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 329 432.00 | 8 354 418.00 | | 9 329 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 376.00 | -510 044.00 | | -336 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 183.00 | | 166 942.00 | 140 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 716.00 | 6.00 | 166 942.00 | 115 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 915.00 | 10 264.00 | | 112 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 885.00 | 4 194.00 | | 11 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 030.00 | 6 070.00 | | 101 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 243.00 | | 249 920.00 | 471 243.00 |
6T Sur comptes clients | | 97 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 471 243.00 | 97 451.00 | 249 920.00 | 471 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 185.00 | 1 564 185.00 | | 1 564 185.00 |
UX Autres créances clients | 4 168 634.00 | 4 168 634.00 | | 4 168 634.00 |
VB T. V. A. | 218 471.00 | 218 471.00 | | 218 471.00 |
VC Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 3 745 002.00 | 3 745 002.00 | | 3 745 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
VP Divers | 108 874.00 | 108 874.00 | | 108 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 412.00 | 198 412.00 | | 198 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 795 181.00 | 4 795 181.00 | | 4 795 181.00 |
VW T.V.A. | 1 102 553.00 | 1 102 553.00 | | 1 102 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 411 741.00 | 6 411 741.00 | | 6 411 741.00 |